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      國泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)基金合同生效公告

      發布時間:2008-06-13 00:00

        國泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監許可[2008]583號文批準,于2008年5月6日起通過各銷售機構向社會公開募集,截至2008年6月5日 ,基金募集工作已順利結束。
        經普華永道中天會計師事務所驗資,在募集期結束后所募集資本及利息共計人民幣3,186,908,566.53元,折合為3,186,908,566.53份基金份額。其中,本次募集發售期的凈認購總額為2,540,606,319.51元人民幣,認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計882,404.13元人民幣;由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金第一個保本期默認轉入到第二個保本期的資本(即第一個保本期基金份額對應的基金資產凈值)為人民幣645,419,842.89元。上述資金已于2008年6月10日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行開立的國泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)托管專戶。
        本次募集有效認購總戶數為25406戶,按照每份基金份額1.00元人民幣計算,募集發售期募集及利息結轉的基金份額共計2,541,488,723.64份,已全部計入投資者基金賬戶,歸投資者所有。其中,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)運用固有資金于6月5日通過代銷渠道認購的基金份額總額為49,999,000份(認購費為1,000元),占本基金總份額的比例為1.57%;本基金管理人的基金從業人員認購的基金份額總額為3,209,495.49份(含募集期利息結轉的份額),占本基金總份額的比例為0.10%。
        本基金管理人于2008年6月10日(到期轉換日)對由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金第一個保本期默認轉入到第二個保本期的基金份額持有人在到期轉換日登記在冊的基金份額實施了到期轉換。實施到期轉換后,原基金份額持有人持有的基金份額數按照到期轉換比例相應調整,到期轉換日基金份額凈值調整為1.000元。實施到期轉換的總戶數為10122戶,實施到期轉換的基金資產凈值為645,419,842.89元人民幣。
        本基金基金合同生效前的信息披露費、律師費和會計師費等費用由本基金管理人承擔,不從基金資產中支付。
        根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)招募說明書》和《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金(二期)基金合同》的有關規定,本基金已經符合基金合同生效條件。本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續,并于2008年 6月12日獲書面確認,基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
        本基金份額持有人可以到銷售機構的網點查詢認購或到期轉換的確認情況,也可以訪問本公司網站(www.reenactmentevents.com)或撥打客戶服務電話(4008-888-688)咨詢相關情況。
      本基金的日常申購、贖回等業務將自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內開始辦理,具體開始辦理時間,本基金管理人將最遲于申購、贖回開放日前3個工作日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。
         特此公告。                                   
                                   國泰基金管理有限公司
                                     2008年6月13日
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