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      產品公告

      國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告

      發布時間:2008-06-27 00:00

        根據《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司于2008年7月2日對本基金自2008年6月2日起至2008年7月1日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下:
        一、收益支付說明
        本基金管理人于2008年7月2日將基金份額持有人所擁有的自2008年6月2日起至2008年7月1日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。
        二、收益支付時間
        1、收益結轉基金份額日:2008年7月2日;
        2、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2008年7月3日。
        三、收益支付對象
        收益支付日登記在冊的本基金全體份額持有人。
        四、收益支付辦法
        本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人收益結轉的基金份額于2008年7月2日直接計入其基金賬戶,2008年7月3日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
        五、有關稅收和費用的說明
        1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅;
        2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
        六、提示
        本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。
        七、咨詢辦法
        投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情:
        1、國泰基金管理有限公司網站:http://www.reenactmentevents.com;
        2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-8688,021-33134688;
        3、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中國銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、北京銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、東莞證券有限責任公司、上海農村商業銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司等機構的代銷網點。
        特此公告。

                                   國泰基金管理有限公司
                                   二○○八年六月二十七日
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